أفضل 3 أسهم نفط صغيرة الأداء

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام بعد أن وافقت أوبك+ مؤخرا على تمديد تخفيضاتها التاريخية في الإنتاج. وفي صباح يوم الاثنين، تم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 71.66 دولار للبرميل بينما كان خام برنت يتغير عند 73.49 دولار، وهي المستويات التي لامسها آخر مرة في عام 2018.

وحذت أسهم النفط والغاز حذوها، حيث ارتفع مؤشر قطاع الطاقة الواسع النطاق، وهو صندوق الاستثمار المتداول في قطاع الطاقة المختارة (NYSEARCA:XLE) بنسبة 38.2٪ في العام حتى الآن.

ومع ذلك، فإن مخزونات النفط والغاز ذات رؤوس الأموال الصغيرة كانت تتفوق بشكل كبير على إخوانها الأكبر حجما.

وقد ضاعف المؤشر القياسي المفضل للقطاع، وهو PowerShares S&P SmallCap Energy (PSCE)، تقريبا مكاسب مخزونات النفط الكبيرة بعائد 72.8٪ من YTD، وهو تحول حاد عن الوضع في العام الماضي.

وهذا لا يأتي لمفاجأة أحد، حقا، بالنظر إلى أن مخزونات النفط والغاز ذات رؤوس الأموال الصغيرة تميل إلى أن تكون لها نفوذ أعلى من إخوانها الأكبر حجما، الأمر الذي يجعلها أكثر تقلبا. وتميل مخزونات النفط والغاز ذات رؤوس الأموال الصغيرة إلى الأداء الضعيف خلال دورات الكساد ولكنها تتفوق أيضا خلال دورات الازدهار.

فيما يلي أفضل أسهم النفط ذات رؤوس الأموال الصغيرة أداء حتى الآن هذا العام ، ولكن الحذر ضروري لأنه في سوق اليوم ، لا يعني "الأداء" الجيد بالضرورة ما كان عليه قبل جنون مستثمر التجزئة:

المصدر: سي إن إن موني

#1. موارد الطاقة المشعل

سقف السوق: $912.69M

عوائد YTD: 794.3٪

عوائد 52 أسبوعا: 1,505٪

المصدر: سي إن إن موني

Torchlight Energy Resources (ناسداك: TRCH) هي شركة في تكساس ويلكاتر تشارك في الاستحواذ على خصائص النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة واستكشافها واستغلالها و/أو تطويرها. هذه ليست مجرد واحدة من أهم أسهم النفط ذات رؤوس الأموال الصغيرة في الوقت الحالي - إنها واحدة من أهم أسهم مستثمري التجزئة لأنها الآن مستهدفة من قبل طاقم "الأسهم الميم".  اخطو بحذر، مع ذلك. هذا واحد فقط من "أفضل أداء" بسبب الضجيج المستثمر التجزئة -- وليس لأنه ثبت أن تكون شركة سليمة مع أساسيات الصلبة. وراء هذا واحد هو الاندماج العكسي وسلسلة من الشركات التي لا معنى لها كثيرا؛ ومع ذلك، انها سخونة لعبة للعب الآن. 

وقد تم تسليط الضوء على الشعلة منذ عام 2015 بعد أن اشترت الشركة رقعة نفط مهملة في حوض أوروجراند على ظهر رخيص في عام 2015.

يعتبر حوض أوروجراند في الواقع منبوذا بين دوائر E &amp؛ P ، ومشاعل المنصوص عليها ظاهريا لإثبات خطأ الرافضين. ويزعم أن الشركة تخطط للسير خارج المسار المهزوم من خلال توظيف Frac tech وتعتقد أن التصحيح يمكن أن ينتج ما يصل إلى مليار برميل من النفط - وهو رقم قياسي لغطاء صغير ، ولكن من المرجح أن يكون إعداد المضخة وتفريغ. من الصعب أن نرى الآن من خلال كل الضجيج مستثمر التجزئة.

ويبدو أن الارتفاع الأخير كان مدفوعا بالاندماج المحتمل مع شركة ميتاماتيريت. (OTCPK:MMATF)، مصمم ومطور ومصنع للمواد المتقدمة والمواد الفوقية والأسطح الوظيفية للتحكم في الموجات الضوئية والكهرومغناطيسية ومقرها كندا.

هذا هو الاندماج العكسي الذي سوف تحصل ميتاما مادية على قائمة ناسداك، في حين يحصل TRCH تدفع لقشرتها في الصفقة التي يبدو إلى حد كبير مصممة للاستفادة من حماس السوق الحالي لأصول الطاقة الخضراء.

سيحصل حاملو المواد الفوقية على 75٪ من الأسهم في الشركة الجديدة، في حين سيحصل حاملو TRCH على 25٪. كما سيحصل مساهمو Torchlight على توزيع يسمح لهم بالحصول على عائدات بيع أصول النفط والغاز (أو حقوق عرضية لتلك الأصول).

بالتأكيد قم بواجبك المدرسي

#2. طاقة الحلقة

سقف السوق: $266.01M

عوائد YTD: 307.6٪

عوائد 52 أسبوعا: 96.4٪

المصدر: سي إن إن موني

شركة رينغ للطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:REI)، هي شركة استكشاف وإنتاج تشارك في الاستحواذ على النفط والغاز الطبيعي واستكشافه وتطويره وإنتاجه في تكساس ونيو مكسيكو. وحتى 31 ديسمبر 2020، أثبتت الشركة أن الاحتياطيات تتكون من حوالي 76.5 مليون برميل من مكافئ النفط (BOE) بالإضافة إلى مصالح في 45,000 فدان مطور صافي و31,700 فدان آخر صافي غير مطور. تبيع شركة Ring Energy، Inc. في المقام الأول إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي للمستخدمين النهائيين والمسوقين وغيرهم من المشترين. 

وفي نيسان/أبريل 2020، أعلنت شركة REI أنها أبرمت اتفاق شراء وبيع على مساحة حوض ديلاوير التي تتألف من حوالي 000 20 فدان صافي بسعر بيع قدره 31.5 مليون دولار.

وقد تلقت الشركة وديعة غير قابلة للاسترداد بقيمة 500,000 دولار وتلقت 5.5 مليون دولار في ودائع غير قابلة للاسترداد، أو 17٪ من سعر الشراء الأصلي بحلول الوقت الذي سقطت فيه الصفقة في أكتوبر 2020.

الودائع الكبيرة غير القابلة للاسترداد التي تلقتها Ring Energy رسمتها في ضوء جيد من خلال إثبات قيمة أصولها للمساهمين. ومن المرجح أيضا أن تحصل الشركة على أكثر من ذلك بكثير لنفس الأصول في المستقبل، نظرا لأن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 30٪ منذ ذلك الحين.

#3. الدول النفطية الدولية

سقف السوق: 490.25 مليون دولار

عوائد YTD: 59.6٪

عوائد 52 أسبوعا: 53.2٪

المصدر: سي إن إن موني

شركة أويل دول إنترناشيونال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:OIS)، هي شركة صغيرة الحجم لخدمات حقول النفط تقدم منتجات وخدمات حقول النفط لقطاعات الحفر والإنجاز وشبه سطح البحر والإنتاج والبنية التحتية لصناعة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.

وكان قطاع الخدمات في وزارة الخدمات المالية واحدا من أكثر القطاعات تضررا من انهيار أسعار النفط ووباء كوفيد -19 مع نضوب طلبات العمل. ومن حسن الحظ أن هذا القطاع في وضع أفضل بكثير الآن بفضل إعادة فتح الاقتصادات وارتفاع الطلب على النفط.

والواقع أن قطاع خدمات حقول النفط الذي كان مضطهد سابقا يظهر علامات واعدة للغاية على أن الأعمال التجارية على وشك العودة إلى طبيعتها.

شركات خدمات حقول النفط مثل شلمبرجير (1.16٪) (بورصة نيويورك:SLB)، هاليبرتون (1.23٪)(بورصة نيويورك:هال)، بيكر هيوز (0.41٪) (بورصة نيويورك: BHGE)، وناشيونال أويلويل فاركو (1.99٪) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:NOV) تفيد الآن بأن أسعار خدماتها ومعداتها قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها، ويقوم العديد منها الآن بتوظيف عمال جدد. وفي الوقت نفسه، تعود قوة التسعير ببطء في منافذ مثل منصات الحفر البرية عالية المواصفات، مع ارتفاع أسعار اليوم تدريجيا.

إنها علامة واضحة على أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام يتراجع بعد فترة محبطة للغاية. ولأول مرة منذ انتشار الوباء، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة بمقدار 38 ألف برميل يوميا في آب/أغسطس على الرغم من الإنفاق الثابت بشكل عام من قبل منتجي النفط والغاز.

أكبر ممثل لقطاع OFS ، فانيك ناقلات خدمات النفط ETF (NYSEARCA: OIH) ، بنسبة 45 ٪ في العام حتى الآن ، وهو أفضل من 38 ٪ من المكاسب التي حققها صندوق SPDR قطاع الطاقة المختارة (XLE).

ويقولون إن المد المتصاعد يرفع جميع القوارب، ويمكن للطفرة المستمرة أن تحسن الإيرادات والهوامش للاعبين الأصغر حجما مثل شركة النفط الدولية.